RSI 相對強弱指數 這個指標到底是你的朋友還是敵人其實很視乎你運用它的方法如果你清楚這個指標的定位它是可以很有地幫助你做正確的交易決定穩定地在市場內賺錢如果你弄不清這個技術指標的定位的話很可能會令到自己手傷腳破 買甚麼也錯而後者
亦都牽涉一個很多朋友對於RSI 指標相當致命的錯誤理解和用法同時我亦都相信有很多心水清的朋友其實是知道我所講的錯誤用法的只是苦無良藥 沒有一個很清晰的指引到底要怎樣用這個指標才會比較好所以今天我除了會和大家講解RSI最致命的錯誤用法之外同時我亦會教大家一個比較可靠更合邏輯的RSI正確使用用法運用得恰當的話 相信會對大家在交易的時候有很大的幫助第一次來這個頻道的朋友你們好在這裏你會學到關於交易的一切每個星期固定推出教學片對這方面有興趣的朋友記得訂閱我不要錯過
我們立即開始因為會牽涉整段片的重心所以我在這裏花一點時間先說一說一些基礎理論RSI 相對強弱指數 它是一個震盪指標用一條線去呈現牛熊雙方之間相對的強與弱去量度上升力度 或者下跌力度的
Momentum (動量)簡單地說 當陽燭的Size大於陰燭的話RSI 指標的數值就會向上升相反
當陰燭的Size大於陽燭的話 RSI 指標數值就會下跌一般來說 當RSI
指標去到70或者以上的時候我們會視市場是一個超買的狀態 亦是一個賣出的信號當RSI 指標去到30或者以下的時候我們會視市場是一個超賣的狀態是一個買入的信號好了 這樣問題就出現了大家記得我剛才提過RSI
指標是用來量度上升或者下跌的Momentum嗎既然向上的力量一直都是比向下強的話為甚麼我們要貿貿然賣出呢?又或者 跌勢一直都是強勢的話為甚麼我們又要貿貿然買入呢?正正因為這件事
其實超買 超賣這個策略和RSI這個指標之間是存在着一個邏輯上的衝突而這個就係RSI 最致命的錯誤用法準確地說 RSI
最致命的錯誤是在沒有其他因素配合的情況底下單獨地靠超買 超賣信號去做交易決定RSI這類的震盪指標 會好像一個鐘擺 上下擺動在一個橫行的市況
才可以發揮到它最大的功能但是前提是橫行的幅度 是要預設了在某個範圍之內每次上下來回的偏差都不會相差太大的情況底下超買 超賣交易策略的準確度才會高的而且確 有時候市場是會遵守這個信號而作出反應當市場響起超買信號的時候
價錢是會向下跌當RSI 指標跌到超賣區域之後 價錢是會向上升的但是我們更多遇到的情況會是 RSI在超買的區域徘徊但是價錢一直越推越高又或者RSI在超賣的區域到徘徊
不斷做成買入的信號但是價錢越推越低 導致一個連續的虧損這個就是我們使用指標時最大的錯誤單單依靠RSI 超買 超賣信號
與一個Trending Market作對去摸頂 撈底 希望可以捕捉到一個反趨的交易
搭上一個大浪摸頂、撈底 或者在早期介入一個反轉趨勢是有機會做到的 但是我們不會想和整個市場趨勢硬抗我們會希望有更多的證據 更加多的跡象用最小的風險和代價去撬動最豐厚利潤的情況底下
才去做這件事順應着這個邏輯洐生了接下來我和大家分享的進階RSI交易策略RSI Divergence 背馳簡單來講 這個策略的重點就是價錢與RSI
指標出現分歧價錢說我仍然有餘力繼續一個趨勢但是RSI暗示這個趨勢的Momentum 它的動能已經越黎越弱 出現了頹勢 隨時會出現轉勢的情況要明白這個策略之前我們首先要明白Price
Action對於一個趨勢的定義所以我會在這裏先稍為解釋這件事在Price Action的角度一個上升趨勢的定義是由三隻腳 A、B、C 形成的它們分別是Higher
High、 Higher Low、以及 Higher
High如果一個上升趨勢繼續的話 市場會不斷用力把價錢推上去放手讓它回調 再推上去在這個過程中 會不斷形成新的Higher
Highs 和 Higher Lows下跌的趨勢同樣是由三隻腳
A、B、C 形成的它們分別是 Lower Low、
Lower High、以及 Lower Low和升勢一樣
市場會不斷用力把價錢推下去放一放手 讓它回調再繼續向下推在一個跌勢繼續的過程內市場會不斷地做新的 Lower Lows
及 Lower Highs無論是升勢或者跌勢也好 背後其實都在說一件事升勢
買入的力量整體來說大於賣出的力量向上的動能大於向下 所以價錢一步步地向上升跌勢、賣出的力量整體來說大於買入的力量向下的動能大於向上 所以價錢一步步地向下跌表面上價錢仍然是一浪高於一浪一直在做新的 Higher
High但是RSI正在做相反的事 正在做一個 Lower HighRSI
這個二五仔暗示了給我們知道 這個升勢已經出現了頹勢市場每次向上推的動能已經一浪低於一浪買入的力量很可能已經去到盡頭 即將會開始一個新的趨勢跌勢也是一樣 市場仍然在做新的
Lower Low一浪低於一浪但是RSI就與價錢背道而馳 正在做 Higher
Low以上兩個情況就叫做 RSI Divergence 背馳了除了RSI之外
背馳這個概念可以應用在其他震盪技術指標那裏例如 Stochastic 、MACD等等而背馳亦都分為Regular 及
Hidden Divergence 兩種我們剛才學的兩個例子就是 Regular
的 RSI Divergence了通常會用於一個趨勢反轉的情況那裏而另一種 Hidden
Divergence就適合用於一個趨勢繼續的情況但係為了不要令大家一次過吸收太多資訊而導致混淆的關係另一款的背馳我會連同MACD、Stochastic這兩個技術指標以一段單獨的教學片教大家今天就暫時先只學Regular Divergence已經可以大大增加用RSI 指標做交易的成功率的了雖然我說RSI 背馳是有機會可以在很早期就介入一個反轉趨勢但是前提是要有一個精確的入場點因為背馳這件事只不過是一個跡象令我們知道
接下來市場有大機會有一個新的趨勢我們需要其他的確認信號去幫助我們尋找一個精準的時機不會太早 亦不會太遲 在一個最好的時機去介入市場在接下來的圖表例子我會用Engulfing Candle
這個陰陽燭形態去做例子第一個RSI背馳例子是很近期 我們仍未知道最後結果的正好可以一起觀望結果會發展成怎樣我們看到 NZD/CAD 四小時圖、白色這條線是RSI
指標我們看到價錢做了一個Higher High 的同時RSI 指標做了一個Lower
High我畫兩條線出來就更加清晰了這個背馳是第一個 向上力量開始減弱的跡象而正正在第二個頂部出現了一支叫做Bearish Engulfing Candle、破頭穿腳的陰陽燭形態是一個很好的入場時機我會用這個例子其實是有另一個原因的我希望透過這個例子同大家分享一些交易管理的做法以這單交易為例
當Engulfing Candle 作為一個觸發入場之後你的交易其實曾經到達了 1:1
的損益比在這個情況我們可以選擇將我們的止損點搬去入場點令到你這單交易變成零風險你的心態上是會輕鬆很多的因為你知道最壞的情況都只不過是平手離場那當然所有事也是有正反兩面的了價錢是有機會在回調的時候打到你的止損再繼續向下跌 令到你錯失機會但是如果你很不喜歡輸錢那種感覺的話就好像早期的我那樣用這個方法的確是幫助到我們減少了很多難受的感覺以及慢慢地建立對交易的信心到你真的熟悉了這件事之後再慢慢尋求更進取的手法也不遲我們再看一個利好的RSI背馳例子價錢一浪低於一浪 做了一個新的Lower Low但是RSI與價錢貌合神離
做了一個Higher Low同時我們在第二個底部看到一支Engulfing Candle證明買入的力量開始出現 而且更加強大在RSI這個卧底給我們的情報加上陰陽燭形態作為雙重確認之下
趨勢順利反轉這裏給一個關於RSI背馳的總結大家有需要的朋友等會可以先暫停這段片Like、訂閱、Share給朋友做好了以上幾件事 才順手抄下接下來的總結利淡表背馳 (Regular Bearish
RSI Divergence)價錢正在做Higher High 這一浪高於上一浪同時RSI正在做Lower
High 這一浪低於上一浪期望的走勢是由上升轉變為向下跌利好表背馳 (Regular Bullish
RSI Divergence)價錢正在做Lower Low 這一浪低於上一浪在這個時候RSI正在做Higher
Low 這一浪高於上一浪期望的走勢是由下跌轉變為向上升大家可以做一張小抄 在看到懷疑是背馳情況的時候看一看 數一數這個是不是Lower
Low而那個又是不是Higher High呢日子長了自然就會很熟練的了RSI背馳通常都會由一批的陰陽燭 需要一段時間去形成所以用這個策略的時候 你是需要付出耐性的比起超買
超賣策略更加可靠運用得好的話 是可以大大地改善你的交易表現希望大家記得一件事 每次做交易的時候記得要做好風險管理 考慮你可以和願意承受的風險是多小因為沒有一個交易策略是必勝的在真正應用在交易之前
可以先用模擬倉去試一試今天的課程去到這裏就差不多了下一期節目我會跟大家講解 Price Action給大家一個初步但是很結實的概念有興趣的朋友記得訂閱我 我們下次再見