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近來大家應該輸不少錢啦 是不是？因為剛剛在前期高位那裏跌下來那最重要最重要最重要的第一樣是什麼呢就是呢 風險管理呀這本書就是投資的秘笈叫什麼呢超級績效金融怪傑交易之道這個作者叫Mark
Minervini其實除了炒股票之外呢 做所有投資或做人啦都非常重要的這樣東西 就是風險管理你可以避免一盤輸光 一盤清袋就算輸都不要輸太多啦這本書三百幾頁
投資秘笈它前面就講怎樣賺很多錢的但是他說就一定要看這一版先的第一段就說的了就是未學怎贏錢 首先學怎樣不會輸錢即等於呢你學功夫學空手道 首先要學怎樣跌下地先首先學怎樣被人打先首先就學會不輸如果不是你被人打幾拳就倒了 收皮啦這風險管理就是首先學怎樣不會輸錢就是炒股票最重要的東西啦好啦
我們今天有廣告介紹一間證券公司名為Webull 中文名叫微牛呀如果大家看開外國youtuber呢 一定聽過啦他們是一個新型的fintech公司 證券公司從2018年開始呢這個Webull
Financial LLC就在美國那裏開公司你看外國的youtuber一定看過他們的廣告他們CEO就是一個美國人來的叫Anthony Denier他們的技術團隊就是來自中國的所以呢 你一聽名就好有親切感的了Hello~Snoopy說Hello~~所以你聽名字就好有親切感的啦又是微字頭
又是V字頭這樣你看下個logo 什麼顏色 看見都有信心啦他們現在來到香港啦 在香港拿了牌照這個微牛證券有限公司是香港證監會持牌法團可以進行香港證監會的第一類規管活動啦是香港聯交所的參與者與中央結算的直接參與者資金獨立
由銀行託管 有投資者賠償基金保障每名投資者買賣證券和合約呢有50萬的賠償額投資者買賣證券和合約 如果蒙受損失可以向賠償基金提出賠償或者責償的他全部品種的產品呢 都是零佣金的啦自己上網看清楚啦已經支持港股
A股 ETF權證IPO和美股喔這個呢 你要上他們apps那裏看清楚些terms啦這個我覺得最正的就是他的手機app啦IOS和Android都有的給大家看下好清楚的 就算不開戶口呢都全部送給你的啦包括什麼呢
就是即時行情港股免費即時報價和全球主流交易所報價支持八種圖表工具和50個技術指標喔還有呢 我覺得最正呀就是Nasdaq level 2
TotalView那你們經常問我哪有即時數據看呀哪裏有免費呀 這裏就免費啦三個月呢 有level 2的即時數據還有30格的行情呀
30檔買賣盤報價成交詳情 哪個價位最多成交 資金成交分佈資金流向 你看下多互動
一目了然啊真是不想幫襯呢 都過來看下啦免費有得用 當然是照用啦 是不是？
那國家提供了這麼強勁的科技給我們用得開心囉如果真是適合的就開一個個人戶口入錢囉10月12號之前呢成功完成網上開戶並且港股買入成交超過一筆就會獲得一股騰訊啦騰訊現在賣多少錢呢 五百幾港元的啦送給你的喔詳情是怎樣送法呢 這裏我不詳細講啦你們自己上網看清楚規則先美國投資冠軍大賽 97年的冠軍呀這本書三百幾頁
大家無心機看喔不如我和大家講下這本書我都覺得他講得非常對的 可以和大家分享下他是97年參加這個比賽啦他是可以玩股票期權 各種組合的我給你這個 好呀
多謝你~~但這個Mark Minervini只是炒正股的而已他不炒options 不炒futures的所以在這個比賽裏面就比較吃虧啦不如我們看下他會不會因為無炒期權期貨呢無放大就贏不了呢那他第一季呢 回報只有8%而已第3季已經110%了和第二名那個是一模一樣呀
他是排第一名啦到第四季呢 個市開始跌啦這樣一跌呢 他又非常興奮喔因為他的紀律 風險管理才發揮真正的優勢咁呀最後呢
買單是155% 是贏第二名的兩倍即第二名那個 在第四季輸錢輸到哭的他就講了呢 這個option和future呢是運用過度的信貸擴張簡單些說即是賭得太大啦過份冒險
過份交易呀他強調一致性和風險管理呢才是投資賺錢最重要的部分呀你可以賺錢但首先要想清楚怎樣避免發生虧損的因為穩定才是成功的關鍵因素好似你賽車一樣 一次第一 一次跟不上來是贏不了的反而場場拿第三那個才可以拿到總冠軍的穩定性是專業人士和業餘玩家的分水嶺無論你賺了幾多百萬都好呢如果到最後全部嘔出來還破產呢這樣是無用的他說千萬不要像些賭仔那樣以為今日贏了五千元就是額外的這五千元可以亂賭的你每贏1元回來呢 就是你的錢的了所以你要同你自己好辛苦上班賺回來的錢一樣珍貴的就不要話
我可以亂賭 賭大點啦認為呢 這些是市場上的錢隨時在市場可以收回的那絕對不是的 這些是自己的錢來的咁呀不要因為贏多錢就不守紀律啦等它跌多點啦
再看下怎樣啦 這樣即無理由無端端贏著錢的去到最後是輸錢收場的最差最差呢 都是打和即是明明那隻股票你買入去升了15%無理由去輸到倒嘔出來你最多是贏少點而已 絕對不可以這樣輸錢因為這樣輸錢是會非常影響你的心態的這句我講的你可以容許些股票是有點波動的空間即有個寬度啦不用一跌幾個percent即刻就止損啦但絕對不能因為它之前升了那麼多而將這個空間調寬的這樣一調寬了
它一跌下來 你就變成無錢賺了迅速認賠讓獲利持續發展呢是每個人都識講的其實好多散戶都不識的即投降就要快但是贏著錢呢就繼續讓子彈飛多一回就不要那麼快出貨啦這個是嚴格遵守的就不要因為之前的錢賺得好容易就可以…覺得它跌多點都任由它啦因為這些是市場上賺回來的錢絕對不是這樣的你每一秒都是新的一秒就不是因為之前你賺多了就可以亂對待這些錢那他就講回空手道啦就我剛才講的那樣東西啦識得跑識得跳之前呢 就要識得站好先知道被人打先基本功必須要精通的 必須比別人好基本功是什麼呢
就是經常記住這個啦就是迅速認賠 讓獲利持續發展啦譬如怎樣呢 這個我上一條片都講過的了如果你虧損10%那你要贏回11%才贏得回來如果你是虧了5%呢 就贏5.26%如果你一次過輸了30%呢
你就要贏回43%啦如果你輸了一半呢 你下次要賺一倍的了如果你輸了八成呢 你要賺四倍才能賺回來了基本上是無可能的所以在這個虧損未嚴重變大之前呢你就要即刻減少損失啦 這個是非常重要是比賺錢更重要識得止損才識得賺錢他這裏有個表給大家看的
這個概念是怎樣呢你第一年和第二年都贏錢 第三年輸錢呢總共之後結果會是怎樣呢如果你每年都是10%第一年賺10第二年賺10第三年輸10呢你總共呢是贏了8.9%如果是30 30 -30呢三年總回報是18
好正常呀 越大就越大啦那原來再大點會怎樣呢 如果50 50
-50呢就會少了的 三年總回報是12.5%而已如果是80 80 -80怎樣算呢
原來是-35.2呀因為頭兩年賺了好多 但你到最尾那年呢你基本上差不多輸光自己身家的了你想下100 100 -100
你賺多少億都無用啦最後一次過輸光 是不是？所以呢 你懂得賺錢是很重要但懂得避免輸錢是更加重要如果不是呢你一次就輸光了
前面贏多少都無用的之後呢 他就將自己的紀錄分析下因為他有記下自己買什麼股票的他將所有虧損的部分呢無論是5 7 10
20 30 40 50都好啦他全部standardize了它怎樣10呀
怎樣-10啦 數字的變化他原本是輸12%的 即他有時多 有時少這樣啦他將它standardize了-10%之後總獲利就變到79%即明明由輸12
變到贏79所以他又了解到這個迅速止損的重要性啦即好像前段時間我們玩Tesla一樣迅速止損 在450元那裏止損了不用跌到300幾元才止損 那就輸到哭了那你是怎樣知道自己是對還是錯呢好簡單的總之個市跌 你輸錢就是錯的
無其它原因的但如果買了之後一路都無上升呢他就會賣了它的即使股價無下跌呢 如果無預期之中的升勢他都會賣了它的好像之前上一集講的那個買股票不只是買贏和買輸的 其實都有打和的那你在打和時都可以走的因為你看好個位 想着買入去
想着會升的怎知你買了入去是跌呢 即是買錯了啦買錯了 而你不想輸錢 是打和走的這樣是不是應該開心呢你不應該繼續磨爛席的你應該賣了拿回
換現金跟着呢 揸著現金一個好好的心態去重新分析整個市場哪一隻股票是好才重新買入去就不應該一買入去死攬着它 無論什麼變化呢總之你不理它了 怎都等到要輸錢才走呢那就唔make
sense了總之你的現價是低於買入價就代表你是錯的起碼你不應該在這一秒入場即無理由你明知見到它跌都買入的啦如果你明知它會跌的 你應該等它跌完再買啦你買完它不升是入場時間錯了啦你推斷買完會即刻升的嘛 是不是？所以呢
你應該拿錢出來再重新審視過選一隻好的股票呀如果想要避免重大虧損呢就在小虧損累積為大虧損之前迅速果斷認輸因為所有的大虧損呢都是由小虧損開始的無人知道它最後會跌多少的那我們做了個研究 證券商的散戶資料做研究散戶通常會做些什麼呢讓虧損持續累積但就是不會讓獲利擴大的喔即是輸了就死攬住些股票 死都不放的但贏錢那時呢 就好快出貨的啦因為怕會跌下去嘛但跌下去時死都不認輸那通常散戶在什麼情況之後會加碼呢通常贏錢時
他們是不會加碼的通常是輸錢時才會加碼的即通常你們經常講的叫溝貨啦越跌就越溝 越溝越跌的通常呢 他們會接受贏少少 輸少少的贏少少就走
但是輸少少就會繼續溝貨的變到輸好多贏少少就出貨 就不會變到贏多多的這樣就變了經常都是贏少少輸多多散戶就贏少少輸多多 輸到精光就是這意思啦通常輸錢呢 他們死都不肯認錯的直到輸到好多
輸到他接受不了啦開始瘋狂 開始失控呀到最尾 在最低位就會斬倉啦所以如果投資想賺大錢呢避免重大虧損就是唯一的方法我們不可以控制股價的升跌但我們可以控制我們的虧損程度輸錢要儘快認輸贏錢呢就由它繼續自己讓子彈飛贏多些 贏多些他們就稱這些人叫做非自願性投資者明明是短炒的
但是發現買錯了呢個市跌了就變成我是投資的 我不是短炒的當虧損開始擴大之後呢他突然間就決定長期持有的了即明明他想着升10元就走的了但跌了10元 20元 30元我繼續坐
坐到它升回為止賺取蠅頭小利 蒙受重大虧損呀他說每個重大修正的走勢都是小型修正開始去到跌了10%的時候呢你是不會知道這個是跌50%呀還是10%已經跌完啦如果你發現了這個真是超級大跌時才決定呢這樣已經太遲了只要股價是低於買入價呢就表示你已經是有錯啦如果你有錯呢就要迅速認錯就不要死磨爛席 覺得自己無錯只有市場是對的是不是？即不會是你對
而市場是錯的因為你輸錢就是你錯只要你迅速肯止損呢即使3隻 只有一隻是有錢賺呢你都是不會輸錢的因為輸的兩隻 你很快減少了損失啦贏那隻 你一路任由它升上去那你是可以加起來都是有錢賺的通常呢
我們就話這些股票最多調整下而已 不會跌好多的事實上呢 是可以跌很多的那我舉了很多例子啦譬如可口可樂這樣他說呢 可口可樂到現在都未倒閉啦一樣那麼多人飲但由1973年開始呢
向下修正了70%即100元 只剩30元是用了11年 之後才變回100元那你11年是完全賺不到錢還要日日在那叫生叫死啦同時我想你都斬倉了啦 那就輸到哭的即使間公司是繼續賺大錢都好呢投資者一樣可以輸錢的好像以前買Tesla那樣
九百幾元跌到三百幾元前一段時間又由五百幾元跌到三百幾元所以你是無可能知道它跌到有多低的他說股價可以跌到多低呢 就是跌到零啦好像上一集我講過利豐那個啦 是不是？還有滙豐都是啦
從百幾元跌到三十幾元利豐是跌到無 這樣啦所以我們要迅速止損就是這樣解釋啦即使最聰明的人都會犯錯有犯錯的時候呢 迅速知道自己犯錯迅速投降認輸認定自己是錯呀他說就好似賭場紙牌一樣是要去到靚牌才出手那為何其他人知他靚牌都跟他呢因為太自我中心啦缺乏紀律 和永遠都要跟牌投機者來講呢
最慘就是每一場都想玩就好似我上次講劉德華那個這樣賭馬每一場都要賭但你是不需要每一場都賭的好似玩texas poker這樣差不多四五十場 拿到一次靚牌才會買的另外那40幾場都是不買的如果你50場都玩足50場呢 就肯定輸死你啦缺乏耐性
就是輸錢的最關鍵玩紙牌就要每一場下注 落bet呢才可以看牌 是不是？反而股票市場呢
你是完全不需要任何成本呢坐在那裏慢慢看慢慢看 看到對為止才下注去買的 是不是？如果不對的
你可以不買的你只看是無成本的 是不是？所以 看到對為止
要有耐性看到對的才出擊就不要亂買 總之我坐在那裏就天天買日日都要賭些東西才安樂這個是賭錢 還是亂賭亂賭輸錢的賭徒 就不是投資者啦但通常cut
loss之後呢 股票又會回升的我們經常都會發生這樣東西啦這樣會不會覺得自己好蠢呢他就說不會的 因為呢 你不守紀律才是最蠢的就算最聰明的人呢都不會每一宗交易都是贏錢的只要輸的那些
不是輸得好多贏的贏多點 那就自然呢 起碼你會打平先最少最少都打平先啦買股票就不是要證明自己自我中心有多聰明我們唯一的目的就是賺錢而已所以管理風險是用這個理性去克服自己的個人情感才是最重要的那個人情感又是怎樣發生呢就是你用了好多時間研究這隻股票還要自己走去試買product明明是一間好好的公司來的為什麼它的股價都會跌呢就好像剛才可口可樂 Tesla這樣啦它的股票和公司其實未必有正常互動的關係短期來講呢
它喜歡怎樣都可以的千萬不要因為自己對這個公司產生了情感呢就去繼續死抱住這些股票呀通常的人會怎樣呢 就找各種藉口去解釋他上網找些有利的資料但就永遠忽略了一件事因為價格真是跌了嘛 是不是先？你通常都會等到呢
越跌越多 越跌越多人開始崩潰時就會在最低位那裏輸光錢啦千萬不要被自己情感去干擾了這個理性行為我們的方法呢就是設定那個自動止損在機器上去到那個價位就自動賣出的啦基本上你是不要搞它它就會自動發生的啦那就克服了你自己的情感你一路看着它跌呢 你是按不了沽貨的即這個是非常高難度的就好似一間百貨公司這樣無論那些貨是多好都好只要無人買 去到季尾自自然然就會打折的啦因為要去貨
要清貨暢銷貨即是好賣的東西 你就擺多點在那裏賣無論那些東西多靚都好 無人買都無用通常那些小店呀 倒閉的那些小店呢就是很孤芳自賞呀
東西好正 好靚呀但是從來都無人買 就不行啦炒股票就好像去做生意這樣明明無錢賺的貨呢 就要儘快扔了出街就算虧都好啦
都不要壓着個位啦你就要轉點好的貨 是可以賺到錢的譬如一隻輸了的股票呢 可能輸了10%賣了這隻去買第二隻其實是無分別的在那一刻來說因為你繼續坐在那裏等它升回來和你出了貨拿回筆錢再去買另一隻在那一秒來說 其實是無分別的只不過是原本那隻你輸了錢你不抵得
死都要贏返發現另一隻明明升著 你不走去買呢其實你抱住一個永遠跌的股票是無用的好啦 今日就這麼多啦記住訂閱我們的patreon啦這樣youtube片呢 你會早一日看到啦跟着我們每個月有一個直播啦和裏面有很多討論啦有興趣可以參與下啦那記住按讚
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